Moscow Business School

Финансы. Экономика. Контроллинг /

Финансы для акционера и инвестора, контроль качества инвестиций

Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.

Любой бизнес или стартап требует тщательного финансового анализа и контроля. Бизнес с лучшими рыночными и финансовыми условиями может загубить неверно выбранная управленческая команда или персона генерального директора. В то же время самое гиблое дело может наладить «правильный» руководитель и профессионально пригодный менеджмент, которому акционер может доверить свой капитал.

В результате обучения вы:

  • получите достаточные знания финансового анализа для того, чтобы отслеживать текущую ситуацию, оценивать качество использования инвестиций и активов компании и принимать верные решения
  • научитесь на основе управленческой отчетности, сформированной финансовым подразделением, вовремя выявить проблемы и риски
  • сможете оценить и контролировать любую ситуацию в адекватных финансовых показателях и получить достоверное представление о финансовом состоянии предприятия и предоставляемой отчетности
  • получите инструментарий, что делать в случае, если нарушается финансовая устойчивость компании
  • узнаете, как проверить честность генерального и финансового директора
  • научитесь оценивать привлекательность бизнеса
  • научитесь оценивать риски предприятия по бизнес-плану до момента принятия решения об инвестировании
  • освоите навык быстрого решения финансовых задач для принятия управленческих решений акционером

Программа

День 1

Управление прибылью, денежными средствами и активами

  • Приоритеты и различия. В чем отличие экономической прибыли от бухгалтерской
  • Прибыль и денежный поток. Какой показатель прибыли в приоритете для акционера? Выявляем места, где пропадает прибыль
  • Состав финансовой отчетности
    • Отчет о доходах и расходах
    • Отчет о движении денежных средств
  • Источники получения информации и работа с ними
  • Управленческий баланс
  • Чтение и интерпретации финансовых отчетов
  • Составление финансовой отчетности компании в менеджерском формате «20/80» простым и понятным для собственника способом
  • Внедрение инструмента двойного контроля

Практикум — кейс «Составление управленческого баланса для собственника на основе исходных данных»

Анализ финансовых данных

  • Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств
  • Информация, необходимая собственнику для адекватной оценки ситуации на предприятии. Ключевые сигналы приближающейся опасности

Практикум «Составление бюджетов БДР и БДСС для проверки финансового директора и выявления финансовых утечек»

  • Показатели оборачиваемости, нормирование оборотного капитала
  • Операционный баланс
  • Управление чистым оборотным капиталом: скрытые ресурсы и перекосы в эффективности их использования
  • Оценка эффективности товарного портфеля и портфеля услуг. Оценка задолженности и клиентского портфеля
  • Финансовые инструменты ценообразования, экономическое обоснование скидок
  • Выявление проблем в ассортименте товаров и услуг компании, ведущих к финансовым утечкам

Практикум — упражнение «Решение задач на оценку оборачиваемости и эффективности оборотного капитала»

День 2

Расчет ключевых показателей проектов

  • Финансовый анализ как система управления. На что нужно обращать внимание, прежде чем понимать решение о выдаче денег на реализацию инвестиционного проекта
  • Анализ точки безубыточности, CVP-модель управления предприятием. Какова будет эффективность вложений для инвестора?

Практикум «Расчет точки безубыточности, расчет себестоимости и калькуляция затрат»

Оценка стоимости бизнеса

  • Оценка вложений и инвестиционных проектов
  • Оценка рисков проекта, составление карты рисков
  • Какие неудобные вопросы нужно задавать соискателю инвестиций?
  • Выбор схемы инвестирования. Партнерство или кредитование бизнеса: преимущества и недостатки. Варианты сдержек и противовесов для защиты инвестиций

Практикум — кейс «Составление бизнес-плана и плана финансирования бизнес-проекта на реальном примере»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
InstagramYouTubeFacebookVkontakte